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TUhjnbcbe - 2024/8/22 16:59:00

一、美元疯狂升值惹的祸,英镑贬值创历史!人民币有危险吗?

英镑持续贬值,出现了大麻烦;年,英镑兑美元贬值20.7%;而且英镑已成了对冲基金最大的货币空头头寸,原因是该基金预期英国当局几乎无力阻止英镑继续下滑。

要知道,英镑曾经可是全球的世界货币,比美元出道更早,美元正是接棒英镑才成为世界货币的!

英国是世界最早实行工业化的国家,曾在国际金融业中占统治地位,英镑曾是国际结算业务中计价结算使用最广泛的货币。第一次世界大战和第二次世界大战以后,英国经济地位不断下降被美元取代。

但英国金融业还很发达,英镑在外汇交易结算中还占有较高的地位;年8月份,英镑全球支付占比为6.4%,排第三;美元占比42.7%,排名第一;欧元34.6%,排名第二;人民币国际支付份额2.7%,超过日元成为全球第四位支付货币。

英镑大幅度贬值,美元疯狂升值是重要原因;同时英国8月CPI达到9.9%,虽然英国央行年加息7次;英国央行在年8月将基准利率上调50个基点至1.75%,是英国央行自年以来的最大加息幅度,同时使基准利率升至年金融危机以来的最高水平,但并没有有效抑制国内严重的通货膨胀。

英镑遭受重创,也和英国财政部的减税政策有关;英国财政部宣布亿英镑减税计划后,表示还会有更多措施出台。

减税属于扩张性财政政策;它短期内会支撑经济增长,也会推高通胀。英国此时推出减税政策,很可能“推高通胀”的影响将远超“拉动经济增长”的效果,得不偿失。

英国通胀水平接连刷新40年来最高纪录,物价危机已经压垮低收入民众的基本生活。英国央行警告称,通胀水平还远远没到顶峰,年第四季度可能再创新高。

英国脱欧后产业链剥离,导致大量投资出逃,也进一步导致英国生产率和投资水平较低,是经济增长缓慢甚至停滞的重要原因,英国本身是一个岛国,资源匮乏,加上英镑大幅度贬值,购买力下降,加上油价、天然气价格高昂,让本就增长乏力的英国经济更加雪上加霜。

美国这个国家是典型的唯利是图,转嫁国内经济危机是不分盟友不盟友的,97年亚洲金融危机,因为亚洲泰国等国家经济较弱,自然成为美国收割对象;年英国国内经济差的时候,美国资本是专挑这类经济出现问题国家收割,是丝毫不会手软的。

比如亚洲超人李嘉诚甩卖价值亿英国资产,就是比较典型的事件;李嘉诚从最初的一无所有,到成为了香港首富,他一路走来的商业部署以及敏锐的战略眼光,无疑是看衰英国经济。

李嘉诚在香港起家,自然可以回中国继续投资,但英国很多本土资本,无疑去美国是首选,英国是妥妥被美国收割,英国本身资源匮乏,如果资本大举撤离,英镑继续大幅贬值或将成为趋势。

中国经济体量很大,作为仅次于美国的第二大经济体,本身实力并不比美国差多少,所以美国收割中国非常难。上世纪90年代,索罗斯将东南亚国家财富席卷一空,想携胜利之威,以香港为跳板剪中国的羊毛。中国内地给予香港无条件的支持,提高了美元兑换港元的拆借率,即提高手续费,索罗斯被整得大败而归,再也不敢小觑中国。

中国对外汇管制,不让国外资本恶意炒作。这一招最厉害,我们允许国外资本进来,但是你进来之后就别想轻易地走出去,好好投资实业赚钱是欢迎的;由于每个人每年只有五万的兑换额度,所以美元进入中国资本市场就被限制在中国,无法回流美国,美国剪羊毛的闭环形不成,这样就无法收割中国。

欧美国家开启了疯狂的加息进程,中国8月CPI数据2.5%,美国8月的8.3%、英国9.9%,德国8.8%,可见,中国受美国疯狂加息影响最小;而且中国外汇储备充足,全球最多,当全球出现优质资产时,中国资本可以和美国资本竞争,不但有利于中国,也有利于被美国收割的国家卖个好价格。

中国作为全球世界工厂,全球第一大贸易大国,人民币适当贬值,也有利于我国产品全球竞争力;人民币兑美元是长期升值的;从年金融危机开始,年1美元兑7.3人民币,到年1美元兑7.16人民币,人民币兑美元升值1.9%;如果不是年适当贬值,人民币兑美元升值幅度更大。

而且,美元升值本身不可持续,美国国内超30万亿美债,美元升值让美国国债利率大幅度飙升,美国一年期国债收益率4.11%(一年涨幅为50倍,年9月不到0.1%),二年期为4.22%,十年期为3.67%;按照3.5%年利率计算,一年的利息支出超过万亿美元,美国自已也承受不起美元大幅度长期升值。

二、美元指数、道琼斯指数、纳斯达克指数趋势分析

美元指数在美联储大幅加息刺激下,持续上涨,最高.68;美联储主席鲍威尔目标是美国CPI控制在2%以内,但8月8.3%的数据非常高,市场预期年还有-基点加息;但美元继续上涨让美债收益率走高,美国出现债务危机的机会上升。

道琼斯指数(跌1.1%)、纳斯达克指数(0.6%)、标普指数(跌1.03%)同步5连跌,位置在下跌低位区间,意味着美股要重新考验低点。同时,美股龙头特斯拉微涨0.25%、亚马逊涨1.2%、苹果涨0.23%,龙头个股止跌,指数改变单边下跌机会大。

三、上证指数、创业板指数趋势分析

A股摆脱了美股下跌影响,指数同步上涨;创业板指数涨2.23%、上证指数涨1.4%、深证成指涨1.94%;指数经过持续下跌,继续下跌机会小,震荡或者反弹符合技术面特征。

四、文曲塘股市操盘经验总结

在股市底部区域,分析研究被错杀的板块,严重低估的板块,特别是能够带动指数上涨的行业,在大盘见底上涨之后,这类板块具备较好的机会。

券商板块在年7月开始下跌,下跌周期超过24个月,国泰君安、海通证券已经跌破净资产,龙头中信证券接近净资产;这在券商板块历史中比较少见,该板块值得重点研究!

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